1. Comece pelo identificador da transação
Conciliação é a conferência entre os registros da venda e os registros do pagamento. Use o identificador da transação para relacionar cada pedido à cobrança correspondente.
Compare o período, o valor e a situação. Uma cobrança pendente ainda não é uma venda paga. Evite somar todas as cobranças geradas como faturamento aprovado.
2. Compare bruto, taxas e líquido
O valor bruto corresponde ao valor da cobrança. As taxas aplicáveis compõem a diferença em relação ao valor líquido mostrado para a transação.
Confira as condições comerciais da conta e os detalhes do pagamento. Ao comparar relatórios, use o mesmo período e os mesmos critérios de situação; filtros diferentes podem produzir totais diferentes sem que exista perda de valores.
3. Acompanhe a disponibilidade separadamente
Um pagamento aprovado e um saldo disponível para saque representam etapas diferentes. Prazos, reservas e condições da conta influenciam o que aparece como disponível.
Da mesma forma, solicitar um saque não significa que ele já foi concluído. Consulte a situação da solicitação e relacione a saída ao registro correspondente.
4. Documente uma divergência
Se os registros não coincidirem, reúna o identificador da transação, o período consultado e os valores esperados. Confira se o sistema recebeu e processou o webhook.
Encaminhe os dados necessários pelo canal de suporte. Não envie a chave secreta da API ou a senha da conta para comprovar uma movimentação.